矮寨财政所2016年部门决算公开

来源：发布时间：2017-08-28 字体大小：

一、部门基本职能和机构设置情况

（一）主要职能

1、落实财政惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；2、围绕乡镇财源建设搞好服务；3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理；4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；5、财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置情况

矮寨财政所为市财政局二级机构，股级全额拨款行政单位，内设办公室，村财务代管中心和一事一议工作办公室。

二、收支决算总体情况

2016年矮寨财政所收入决算总额为2,091.11万元，其中：当年财政拨款收入2086.71万元，其他收入4.4万元。年初结余10.4万元。

2016年矮寨财政所支出决算总额为2092.55万元，其中：一般公共服务支出16.89万元，医疗卫生与计划生育支出0.36万元，农林水支出2069.47万元，住房保障支出0.58万元,其他支出5.25万元。年末结余8.97万元。

三、财政拨款支出决算情况

己略乡财政所财政拨款支出主要用于报账我乡财政所正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障乡财政所正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于扶贫项目的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出16.89万元，是用于保障乡财政所正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出0.36万元，主要用于单位按照规定标准为在职人员缴纳的生育金和医保金支出。

（三）农林水支出2069.47万元，主要用于扶贫的项目支出。

（四）住房保障支出0.58万元，主要用于单位按照规定标准为在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2016年我乡财政所无因公出国（境）费。主要原因是2016年我乡财政所没有发生因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

2016年我乡财政所公务接待费3.54万元。公务接待主要用于执行公务、开支业务活动的交通费、用餐费等。其中：国内公务接待30批次，共接待368人，共计支出3.54万元

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年我乡财政所无公务用车购置及运行维护费。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基本弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年还支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅游、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费：指部门的公用经费，是保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

矮寨财政所

2017年8月18日

附表1：矮寨财政所2016年收支决算总表

附表2：矮寨财政所2016年收入决算总表

附表3：矮寨财政所2016年支出决算总表

附表4：矮寨财政所2016年财政拨款收入支出决算表

附表5：矮寨财政所2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

附表6：矮寨财政所2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：矮寨财政所2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：矮寨财政所2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：矮寨鎮财政所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,086.71	一、一般公共服务支出	14	16.89
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	0.36
三、事业收入	3		三、农林水支出	16	2,069.47
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	0.58
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	18	5.25
六、其他收入	6	4.40	……	19
本年收入合计	9	2,091.11	本年支出合计	22	2,092.55
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	10.40	年末结转和结余	24	8.97
	12			25
合计	13	2,101.52	合计	26	2,101.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
																														公开02表
部门：矮寨鎮财政所																														单位：万元
项目										本年收入合计				财政拨款收入				上级补助收入		事业收入			经营收入				附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次										1				2				3		4			5				6			7
合计										2,091.11				2,086.71																4.40
201		一般公共服务支出								14.30				14.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务								7.40				7.40
2010301		行政运行								7.40				7.40
20106		财政事务								6.90				6.90
2010650		事业运行								6.90				6.90
210		医疗卫生与计划生育支出								0.36				0.36
21005		医疗保障								0.36				0.36
2100501		行政单位医疗								0.36				0.36
213		农林水支出								2,069.47				2,069.47
21305		扶贫								2,069.47				2,069.47
2130504		农村基础设施建设								70.00				70.00
2130505		生产发展								99.44				99.44
2130599		其他扶贫支出								1,900.04				1,900.04
221		住房保障支出								0.58				0.58
22102		住房改革支出								0.58				0.58
2210201		住房公积金								0.58				0.58
229		其他支出								6.40				2.00																4.40
22999		其他支出								6.40				2.00																4.40
2299901		其他支出								6.40				2.00																4.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																												公开03表
部门：矮寨鎮财政所																												单位：万元
项目									本年支出合计				基本支出				项目支出				上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次									1				2				3				4				5			6
合计									2,092.55				21.08				2,071.47
201	一般公共服务支出								16.89				16.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务								10.00				10.00
2010301	行政运行								10.00				10.00
20106	财政事务								6.90				6.90
2010650	事业运行								6.90				6.90
210	医疗卫生与计划生育支出								0.36				0.36
21005	医疗保障								0.36				0.36
2100501	行政单位医疗								0.36				0.36
213	农林水支出								2,069.47								2,069.47
21305	扶贫								2,069.47								2,069.47
2130504	农村基础设施建设								70.00								70.00
2130505	生产发展								99.44								99.44
2130599	其他扶贫支出								1,900.04								1,900.04
221	住房保障支出								0.58				0.58
22102	住房改革支出								0.58				0.58
2210201	住房公积金								0.58				0.58
229	其他支出								5.25				3.25				2.00
22999	其他支出								5.25				3.25				2.00
2299901	其他支出								5.25				3.25				2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																															公开04表
部门：矮寨鎮财政所																															单位：万元
收入											支出
项目						行次		金额			项目								行次			合计				一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次								1			栏次											2				3					4
一、一般公共预算财政拨款						1		2,086.71			一、一般公共服务支出								15			16.89				16.89
二、政府性基金预算财政拨款						2					二、医疗卫生与计划生育支出								16			0.36				0.36
						3					三、农林水支出								17			2,069.47				2,069.47
						4					四、住房保障支出								18			0.58				0.58
						5					五、其他支出								19			2.00				2.00
						6					……								20
						7													21
						8													22
本年收入合计						9		2,086.71			本年支出合计								23			2,089.31				2,089.31
年初财政拨款结转和结余						10		7.00			年末结转和结余								24			4.40				4.40
一般公共预算财政拨款						11		7.00											25
政府性基金预算财政拨款						12													26
						13													27
合计						14		2,093.71			合计								28			2,093.71				2,093.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：矮寨鎮财政所																								单位：万元
项目					本年支出合计										基本支出									项目支出
功能分类科目编码			科目名称

栏次					1										2									3
合计					2,089.31										17.83									2,071.47
201			一般公共服务支出		16.89										16.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		10.00										10.00
2010301			行政运行		10.00										10.00
20106			财政事务		6.90										6.90
2010650			事业运行		6.90										6.90
210			医疗卫生与计划生育支出		0.36										0.36
21005			医疗保障		0.36										0.36
2100501			行政单位医疗		0.36										0.36
213			农林水支出		2,069.47																			2,069.47
21305			扶贫		2,069.47																			2,069.47
2130504			农村基础设施建设		70.00																			70.00
2130505			生产发展		99.44																			99.44
2130599			其他扶贫支出		1,900.04																			1,900.04
221			住房保障支出		0.58										0.58
22102			住房改革支出		0.58										0.58
2210201			住房公积金		0.58										0.58
229			其他支出		2.00																			2.00
22999			其他支出		2.00																			2.00
2299901			其他支出		2.00																			2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																													公开06表
部门：矮寨鎮财政所																													单位：万元
人员经费												公用经费
经济分类科目编码				科目名称			金融					经济分类科目编码				科目名称													金融
301				工资福利支出			5.26					302				商品和服务支出													11.00
30101				基本工资			2.05					30201				办公费													3.11
30102				津贴补贴			0.60					30202				印刷费													1.02
30104				其他社会保障缴费			0.36					30217				公务接待费													3.54
30107				绩效工资			2.25					30239				其他交通费用													2.64
…				…								30299				其他商品和服务支出													0.68
303				对个人和家庭的补助			1.58					310				其他资本性支出
30305				生活补助			1.00					31001				房屋建筑物购建
30311				住房公积金			0.58					…				…
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算表
	公开08表
单位：矮寨鎮财政所	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	3.54
1．因公出国（境）费
2．公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3．公务接待费	3.54
（1）国内接待费	3.54
其中：外事接待费
（2）国（境）外接待费
二、相关统计数
1．因公出国（境）团组数（个）
2．因公出国（境）人次数（人）
3．公务用车购置数（辆）
4．公务用车保有量（辆）
5．国内公务接待批次（个）	30
其中：外事接待批次（个）
6．国内公务接待人次（人）	368
其中：外事接待人次（人）
7．国（境）外公务接待批次（个）
8．国（境）外公务接待人次（人）
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

矮寨财政所2016年 部门决算公开

矮寨财政所2016年部门决算公开