当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 通知公告

关于吉首市2017年财政决算的报告

发布时间:2018-08-15 16:43:57     稿件来源:

--2018年7月25日在吉首市第十届人大常委会第15次会议上

市财政局局长   田光玉

 

主任、各位副主任、各位委员:

    受市人民政府的委托,现将吉首市2017年财政决算和2018年1-6月财政预算执行情况报告如下,请予审查。

    一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年,全市一般公共预算收入完成130399万元,比上年增加20183万元,增长18.31%。其中:上划中央级收入38159万元,比上年增加11573万元,增长43.53%;上划省级收入9529万元,比上年增加1513万元,增长 18.87%;地方收入82711万元,比上年增加7097万元,增长 9.39%

从平衡情况来看,全市一般公共预算地方收入82711万元,加上级补助收入221020万元、上年结余10735万元、调入资金28186万元、债务(转贷)收入113087万元、调入预算稳定调节基金2094万元,收入总计457833万元。全市一般公共预算支出334155万元,加上解上级支出3857万元、债务还本支出92787万元、补充预算稳定调节基金3685万元、结转下年支出23349万元,支出总计457833万元,收支平衡。

1.收入决算具体情况。2017年全市一般公共预算收入中:全口径税收收入98276万元,增长29.96%。主体税种中,国内增值税完成12408万元,增长17.96%;改增增值税完成35098万元,增长138.71%;企业所得税完成18218万元,增长25.51%;个人所得税完成 5218万元,增长31.63%;城市建设维护税完成6861万元,增长13.63%;土地增值税完成5589万元,增长92.06%;契税完成6834万元,增长34.37%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成32123万元,下降7.15%,占一般公共预算地方收入的38.84%。

2.支出决算具体情况。2017年全市一般公共预算支出334155万元,比上年增加39259万元,增长13.31%。其中,一般公共服务支出40178万元,增长51.46%;国防支出411万元,下降69.10%;公共安全支出16950万元,增长 14.44%;教育支出68008万元,增长15.37%;科学技术支出1104万元,增长 1.19%;文化体育与传媒支出3110万元,下降10.37%;社会保障和就业支出27559万元,下降9.41%;医疗卫生与计划生育支出26451万元,增长8.72%;节能环保支出5116万元,增长3.98%;城乡社区事务支出60246万元,增长20.80%;农林水事务支出39255万元,增长14.19%;交通运输支出6985万元,下降20.51%;资源勘探信息等事务支出2193万元,下降16.68%;商业服务等支出3378万元,增长53.34%;金融支出10万元,下降89.36%;国土海洋气象等支出3897万元,增长36.93%;住房保障支出19738万元,下降12.40%;粮油物资储备支出630万元,下降9.74%;债务付息支出5764万元,增长357.82%;其他支出3172万元,下降15.23%。

3.税收返还及转移支付情况。2017年,经过积极努力,上级财政对我市支持力度进一步加大,共安排税收返还和转移支付221020万元。其中,税收返还收入10846万元;一般性转移支付收入114515万元;专项转移支付收入95659万元。

4.按照预算法规定需要报告的其他事项。

1)预备费情况。2017年预备费安排3000万元,用于当年自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。2017年预备费使用情况为:信访事务支出543万元、社会保障支出244万元、医疗卫生救助支出206万元、扶贫支出1000万元、抗灾救灾扶助支出248万元,结转下年支出759万元(2017年已发生的信访案件中部分尚未结案,为保证资金来源,结转资金用于这部分未结案的信访案件)。

2)“三公”经费支出情况。2017年“三公”经费支出合计 2578.23万元,比上年减少 457.41万元,下降15.07%。其中,因公出国(境)费用 0.54 万元,公务用车购置及运行维护费 1348.68万元,公务接待费 1229.01万元。

3)超收收入安排情况,预算稳定调节基金规模和使用情况,预算周转金情况。

2017年超收收入3685万元,全部安排预算稳定调节基金。2017年预算执行中,调入预算稳定调节基金2094万元。因本级财力有限,2017年未计提预算周转金。

4)结余资金情况。2017年年终结余资金23349万元,其中结转下年使用资金23349万元,净结余资金0万元。形成资金结余的主要原因是上级补助收入指标下达迟缓,指标到达市本级后已无法形成支出,只能根据指标内容结转下年使用。

5)结转资金使用情况。2016年年终结余资金10735万元,其中结转下年使用资金10735万元,净结余资金0万元。2017年年终决算,上年结转资金共支出9260万元,结转下年支出1475万元。主要支出内容为:一般公共服务支出3249万元、国防支出76万元、公共安全支出647万元、教育支出517万元、科学技术支出12万元、文化体育与传媒支出271万元、社会保障和就业支出869万元、医疗卫生与计划生育支出250万元、节能环保支出62万元、城乡社区支出1046万元、农林水支出1173万元、交通运输支出561万元、资源勘探信息等支出4万元、商业服务业等支出52万元、国土海洋气象等支出107万元、住房保障支出47万元、其他支出317万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2017年,本级政府性基金预算收入40051万元,加上级补助收入4658万元、上年结余11322万元、债务(转贷)收入3750万元,收入总计59781万元;本级政府性基金预算支出16885万元,加上解上级支出2万元、调出资金26186万元、债务还本支出3750万元、结余12958万元,支出总计59781万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

 2017年,本级国有资本经营预算收入总计5000万元;支出总计5000万元,其中调出资金2000万元、结转下年支出3000万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2017年,全市社会保险基金收入68909万元,其中,保险费收入50756万元、财政补贴收入14464万元、利息等其他收入3680万元;全市社会保险基金支出70044万元,其中,社会保险待遇支出69228万元,转移支出38万元,当年结余-1135万元,年末滚存结余32969万元。

分险种来看,企业职工基本养老保险基金收入24149万元,支出24017万元,滚存结余235万元;城乡居民基本养老保险基金收入3292万元,支出2850万元,滚存结余5702万元;机关事业单位基本养老保险基金收入14549万元,支出16238万元,滚存结余2623万元;职工基本医疗保险基金收入11674万元,支出7673万元,滚存结余13945万元;居民基本医疗保险基金收入14550万元,支出18493万元,滚存结余7782万元;失业保险基金收入308万元,支出285万元,滚存结余1380万元;生育保险基金收入387万元,支出488万元,滚存结余1302万元。

(五)地方政府债务情况

2017年,年末地方政府债务余额343160万元,其中一般债务309410万元、专项债务33750万元,即2016年年末地方政府债务余额322567万元,加上本年地方债务转贷收入116837万元,减去本年地方政府债务还本支出96537万元、本年采用其他方式化解的债务本金-293万元。

(六)部门决算收支完成情况

2017年上报部门决算的预算单位数 177 个,其中行政单位

66个,事业单位 111个。部门决算总收入301604.83 万元,比上年增加 38870.9万元,增长14.79%。其中,公共预算财政拨款收入 249232.09万元,政府性基金预算财政拨款收入7677.38 万元,上级补助收入957.7万元,事业收入23594.33万元,其他收入20143.33万元;用事业基金弥补收支差额187.73万元,比上年决算减少103.56万元,下降 35.55%;上年结转和结余46179.28万元,比上年决算减少4089.24万元,下降 8.13%。部门决算总支出304584.44 万元,比上年增加39714.04 万元,增长14.99%;结余分配1314.12万元,比上年决算增加117.47万元,增长9.82%;年末结转和结余 42073.28 万元(其中:项目支出结转和结余25394.52万元),比上年决算减少5153.41万元,下降10.91%。

2017年平衡情况是:部门收入301604.83万元,加事业基金弥补收支差额187.73万元,加上年结转结余46179.28万元,减部门支出304584.44 万元,减结余分配1314.12万元,年末结转和结余 42073.28万元。

二、2017年预算执行效果及落实市人大决议情况

2017年,我们认真执行市十届人大一次会议批准的预算,贯彻落实市人大的决议要求和市人大财政经济委员会的审查意见,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,在促进全市经济社会平稳健康发展中发挥重要作用。

(一)财政收入“三量”齐升通过健全征管协调、国地税联合办税、综合治税等机制,财政收入呈现出“月月飘红”的态势。一是总量有新突破。在2015年10.45亿元、2016年11.02亿元的基础上,2017年一般公共预算收入完成13.04亿元,财政收入总量再上一个新台阶。二是增量有新成果。2017年一般公共预算收入增长18.31%,超过州定15%预期目标3.31个百分点,比上年增加2亿元,年度增量从以往年度的“千万级”跃上“亿级”。三是质量有新提升。2017年全市全口径税收收入98276万元,比上年增长29.96%,占财政总收入的比重为75.37%;纳入一般公共预算管理的非税收入32123万元,比上年下降7.15%,占财政总收入的比重为24.63%,财政收入质量得到了进一步提升。

(二)项目推进更加有力加大上争资金力度,争取到置换债券资金、新增地方债券资金、各类基建专项资金等,支持城乡基础设施建设。推广运用PPP模式,得到国务院通报表扬及央媒采访报道。加大与金融机构、社会资本的合作力度,截至12月底筹集调度工程款10.6亿元,支持重点项目建设和60年州庆建设任务,促进城乡面貌实现历史性变化。

(三)民生福祉不断提升一是全力推进精准脱贫。出台《吉首市统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,共计整合财政涉农资金2.50亿元,已形成实际支出2.27亿元,重点支持发展生产、金融扶贫、教育发展等精准扶贫项目152个。同时,撬动金融资本7亿元支持农村基础设施、易地扶贫搬迁、农村综合服务平台等项目建设和建档立卡户发展产业。二是大力支持教育发展。拨付资金8333万元,支持教育基础设施改造建设,高级中学、乾元小学实现招生开学,市四中、铁路学校加快扩建步伐,城区学校“大班额”得到有效解决。拨付资金3511万元,全面落实国家各项助学政策,支持建档立卡户及城乡低保户学生免学费及补助生活费全覆盖。三是继续织牢社保网”。筹集资金2777万元,用于补助基本养老保险基金。城乡居民基础养老金最低标准提高到85元/月。筹集资金4175万元,用于支持城乡最低生活保障。筹集资金2747万元,用于社会保险补贴、就业创业服务补贴、公益性岗位补贴等。筹集资金16829万元,支持农村危房改造、公共租赁住房、棚户区改造等保障性安居工程。四是推进医药卫生体制改革。筹集资金11945万元,用于城乡居民基本医疗保险基金补助。扎实推进医疗救助帮扶工程,建档立卡户总住院费用报销比例提高到90%。

(四)财税改革扎实推进。一是完善全口径预算管理。完成“四本预算”编制工作,政府收支全部纳入预算管理。稳步推进预算绩效评价。二是着力建设“透明财政”。深入推进财政公开,除涉密部门和涉密信息外,全市所有预算单位全部公开部门预算及“三公”经费预算。三是完成惠农补贴“两卡两折”改革工作。将惠农补贴发放由“一卡一折(单)”升级为“两卡两折”发放惠农补贴卡(折) 5.2万张,扶贫补贴卡(折)发放1万余张,卡(折)发放进度均实现100%。四是推进‘营改增’后续改革。积极适应‘营改增’要求,推进国地财融合发展,配合设立国地税联合办税服务厅,进一步理顺征管秩序,堵塞征管漏洞,实现“应收尽收”。

(五)资金监管日趋规范。一是规范财政支出管理。全面清理规范财政专户,撤销财政专户16个,年底财政专户数比上年末下降49%,进一步促进财政资金安全、规范、高效运行。继续清理盘活存量资金,进一步提高财政资金使用效率。二是加强政府债务管理。严格落实财政部要求,全面加强政府债务管理,进一步做好风险预警防控工作。申请到省财政厅一般置换债券资金8.26亿元,有效缓解当前债务还本付息压力。三是推进财政投资评审。完成评审项目318个,送审资金34.58亿元,审减不合理金额5.18亿元,审减率15%。四是实施财政监督检查。积极推广“互联网+监督”;开展行政事业性收费和政府性基金清理情况专项检查;查处未按要求招投标项目2个。五是加大政府采购力度。全年政府采购项目预算金额26.77亿元,成交金额26.34亿元,节约资金4293万元。

总体来看,2017年预算执行和财政改革情况较好,但预算编制细化程度、政府债务管理等方面仍存在一些需要改进的问题,我们将高度重视,逐步完善,不断提升预算管理的科学性、规范性。

主任、各位副主任、各位委员,深化财税体制改革,加强财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展意义重大。我们将在市委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,扎实做好财政改革发展各项工作,在更深层次更高水平上推进‘三个兴市’‘四大工程’,为建设“美丽小康开放幸福新吉首”而努力奋斗!


2017年吉首市社保基金决算公开表格.xls
2017年吉首市预算绩效评价工作情况.doc
2017年吉首市转移支付执行情况说明.doc
2017年吉首市财政决算相关表册.rar