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关于2016年吉首市财政决算的报告

发布时间:2017-08-01 10:05:07     稿件来源:
 关于2016年吉首市财政决算的报告

--2017年7月13在吉首市第十届人大常委会第6次会议上

市财政局局长   田光玉

 

主任、各位副主任、各位委员:

吉首市第十届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于吉首市20161-10月预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在,2016年吉首市财政决算已经汇编完成。受吉首市人民政府的委托,我向吉首市第十届人大常委会第6次会议提出2016年吉首市财政决算报告,请予审查。

一、财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入方面

全年一般公共预算收入完成110216万元,为预算数的  108.23%,比上年增加5668万元,增长5.42%。其中:上划中央级收入26586万元,比上年增加8617万元,增长47.95%;上划省级收入8016万元,比上年减少1257万元,下降13.56%;地方收入75614万元,比上年减少1692万元,下降2.19%地方收入分项目完成情况如下:

增值税完成9044万元(改征增值税完成5762万元),为预算数的224.36%

营业税完成7610万元,为预算数的44.16%

企业所得税完成4064万元,为预算数的136.97%

个人所得税完成1110万元,为预算数的102.78%

资源税完成13万元,为预算数的4.68%

城市建设维护税完成6038万元,为预算数的102.46%

房产税完成1188万元,为预算数的75.00%

印花税完成351万元,为预算数的87.31%

城镇土地使用税完成565万元,为预算数的79.92%

土地增值税完成2910万元,为预算数的60.39%

车船税完成246万元,为预算数的98.40%

耕地占用税完成2763万元,为预算数的60.07%

契税完成5086万元,为预算数的77.03%

烟叶税完成28万元,为预算数的56%

非税收入完成34598万元,为预算数的155.66%,主要是国有资源有偿使用收入增长较快。

2.支出方面

全市一般公共预算支出294896万元(含上级补助支出),为预算96.5%,与上年相比持平。主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出26528万元,为预算数的91.5%,比上年下降5.3%

国防支出1330万元,为预算数的87.7%,比上年下降39.4%

公共安全支出14811万元,为预算数的98.6%,比上年下降22.9%

教育支出58949万元,为预算数的99.7%,比上年增长17.1%

科学技术支出1091万元,为预算数的98.9%,比上年增长37.1%

文化体育与传媒支出3470万元,为预算数的93.9%,比上年增长8.2%

社会保障和就业支出30423万元,为预算数的97.9%,比上年增长15.0%

医疗卫生与计划生育支出24330万元,为预算数的    99.1%,比上年增长20.4%

节能环保支出4920万元,为预算数的99.3%,比上年下降53.0%

城乡社区事务支出49874万元,为预算数的98.0%,比上年增长75.5%

农林水事务支出34377万元,为预算数的96.5%,比上年增长20.9%

交通运输支出8787万元,为预算数的95.0%,比上年下降35.1%

资源勘探电力信息等事务支出2632万元,为预算数的100%,比上年增长9.4%

商业服务等支出2203万元,为预算数的100%,比上年下降16.3%

金融监管等事务支出94万元,为预算数的100%

国土海洋气象等事务支出2846万元,为预算数的83.9%,比上年下降47.8%

住房保障支出22532万元,为预算数的98.2%,比上年下降54.1%

粮油物质储备事务支出698万元,为预算数的99.0%,比上年下降24.9%

债务付息支出1259万元,为预算数的100%,比上年增长146.4%   

其他支出3742万元,为预算数的57.1%,比上年增长41.8%

3.收支平衡情况

2016年全市收入总计407225万元,其中本级一般预算收入75614万元,上级补助收入185310万元,债务转贷收入108799万元,上年结余收入11528万元。全市支出总计396490万元,其中一般公共预算支出294896万元,上解支出3648万元,债务还本支出95852万元。收支相抵,年终滚存结余10735万元。结转下年支出10735万元。

4.结转资金使用情况

2015年结余资金11528万元,其中结转下年使用资金11528万元,净结余资金0万元。2016年年终决算,上年结转资金共支出10289万元,结转下年支出1239万元。主要支出项目为:公共服务支出347万元,公共安全支出441万元,教育支出1692万元,文化旅游支出206万元,社会保障支出599万元,医疗卫生支出290万元,“三农”支出558万元,人防建设支出520万元,城市建设管理支出612万元,专项工作经费支出449万元,还本付息支出698万元,应急救灾支出456万元,上级补助收入支出3421万元。

5.预备费使用情况

2016年市本级预备费安排2500万元,用于当年自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。2016年预备费使用情况为:精准脱贫工程资金1238万元,“7.17”特大洪灾救灾资金40万元,信访维稳等处突经费263万元,原公交亭租赁房租赁权回收补偿资金69万元,医疗卫生、社会保障支出890万元。

6.财政转移支付情况

2016年上级财政对我市财政的返还性收入及一般转移支付补助收入为108081万元,专项转移支付收入为77229万元。

7.超收收入安排情况,预算稳定调节基金的规模和使用情况

2016年超收收入2094万元,全部安排入预算稳定调节基金。2016年预算执行中,调入预算稳定调节基金16942万元。

8.政府债务情况

截至2016年底,债务总额为36.40亿元,其中政府债务总额为32.26亿元(一般债务为28.89亿元,专项债务为3.37亿元);政府或有债务总额为4.14亿元(政府负有担保责任的债务为0.8亿元,政府可能承担一定救助责任的债务为3.34亿元)。   

因本级财力有限,2016年未计提预算周转金。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2016年全市政府性基金总收入71678万元,其中本级基金预算收入32745万元,上级补助收入3030万元,债务转贷收入25000万元,上年结余10903万元。全市政府性基金总支出60356万元,其中本级基金预算支出28608万元,上解上级支出16万元,债务还本支出24900万元,调出资金6832万元。收支相抵,年终滚存结余11322万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2016年国有资本经营预算总收入2200万元,总支出2200万元(调到一般预算)。收支相抵,年终结余0万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2016年全市社会保险基金总收入47061万元,总支出44117万元。收支相抵,当年收支结余2944万元。年终滚存结余29789万元。

(五)部门决算收支完成情况

2016年上报部门决算的预算单位数174个,其中行政单位66个,事业单位108个。部门决算总收入262734万元比上年减少14399万元,下降5.19%。其中公共预算财政拨款收入221121万元,比上年减少5226万元,下降2.31%;政府性基金预算财政拨款收入14130万元,比上年减少3720万元,下降20.84%。部门决算总支出264870万元,比上年增加4460万元,增长1.71%。其中公共预算财政拨款支出225348万元,比上年增加14975万元,增长7.12%;政府性基金预算财政拨款支出12608万元,比上年减少5641万元,下降30.91%。年末结转和结余47228万元,其中公共预算财政拨款年末结转和结余35130万元;政府性基金预算财政拨款年末结转和结余3506万元。

“三公”经费支出合计3035.6万元,比上年减少613.7万元。其中因公出国(境)费用13.2万元,公务用车购置及运行维护费1755.9万元,公务接待费1266.5万元。

    二、2016年全市财政工作情况

2016年是我市财政改革发展的不平凡之年。受经济下行压力加大及全面推行“营改增”的影响,增收形势非常严峻,市级可用财力减少,而刚性支出持续增加。面对这些新问题和新困难,我们主动应对、积极化解、攻坚克难,确保了财政运行平稳健康。

(一)迎难而上促增收。面对前所未遇的增收形势,在市委、市政府的坚强领导下,财税部门迎难而上、多措并举,确保了财政收入逆势增长,成功迈上11亿元大关。一是全面加强组织领导。健全财税工作联席会议机制,分析收入形势,及时解决征管工作中存在的问题。特别是加大收入调度力度,大幅度提升调研密度,努力掌控增收主动权。二是全面夯实征管责任。将财税收入预期目标分解到各征收部门。督促征收部门细化收入预期目标,落实到每月、每季、每个税(费)种,为完成收入预期目标打好基础。三是全力挖潜力堵漏洞。实施国地税联合办税,促进国地税深度融合,防止税收跑冒滴漏;国税、地税、财政三家征收单位开展联合纳税评估工作,确保应收尽收;加强景区门票等国有资源(资产)有偿使用收入管理,全力挖掘非税收入增长点。

   (二)全力筹资推项目。加大上争资金力度,争取到省财政城市建设贷款贴息资金、置换债券资金、地方债券资金等,支持城乡基础设施建设。加大与农发行、国开行等金融机构合作,支持易地搬迁脱贫等重大项目建设。大力推进PPP合作模式。申报的5个项目全部进入湖南省第三批示范项目库。启动建设两批共计23PPP项目,其中11PPP项目已与社会资本方签订合同,落地率居全省前列。支持融资平台发挥作用,大力配合华泰公司发行15亿元第三期企业债券和设立城市发展基金。

   (三)多措并举惠民生一是支持精准脱贫。全年农林水事务支出34377万元,比上年增加5940万元,增长20.89%,其中扶贫支出14867万元,比上年增加6017万元,增长67.99%,有力促进农村基础设施建设和产业发展。加大资金统筹力度,整合涉农资金5.77亿元,全力支持精准脱贫“十大工程”建设。二是促进教育优先发展。全年教育支出58949万元,比上年增加8602万元,增长17.09%重点支持高级中学、市四中、市九小、铁路学校等学校建设或扩容,进一步化解城区学校“大班额”困难。继续完善义务教育经费保障新机制、家庭困难学生就读保障体系等。三是健全社会保障机制。全年公共财政社会保障和就业支出30423万元,比上年增加3966万元,增长14.99%。城乡居民养老金由每人每月75元提高到80元。全面落实城乡最低生活保障政策,新增困难残疾人生活补贴。大力支持职业培训、就业创业服务,积极扶持公益性岗位。四是推进医药卫生体制改革。全年公共财政医疗卫生支出24330万元,比上年增加4119万元,增长20.38%。完成农村合作医疗与城镇居民医疗保险合并准备工作,进一步提高财政补助标准。积极开展大病保险,进一步提升群众医疗卫生水平。

(四)蹄疾步稳促改革。一是推进全口径预算管理。实现了四本预算“统筹、统编、统批、统管”,政府收支全部纳入预算管理。二是建设透明财政。推进预决算公开,除涉密部门和涉密信息外,全市所有预算单位全部公开部门预决算及“三公”经费预决算。三是深化国有企业改革。出台《吉首市市属国有企业改革实施方案》等指导性文件,保居投、鼎丰公司投入运营,富华扶贫、海交通、嘉道教育等公司完成组建。四是实施政府购买服务工作。出台了《吉首市政府购买公共服务暂行办法》,并以棚户区改造服务为试点推进政府购买服务工作。五是实施公务用车制度改革。制定《吉首市党政机关执法执勤用车制度改革实施方案》,完成经费测算及节资率审核,确保改革按节点落实到位。

(五)扎扎实实抓监管。一是规范财政支出管理。修订完善《吉首市财政支出管理办法》《吉首市财政专项资金拨付管理办法》,进一步规范财政支出管理。清理规范财政专户,加大财政资金直接支付力度,完善国库集中支付运行程序。加快支出进度,进一步盘活消化存量资金。全面完成《权责发生制政府综合财务报告》编制工作。二是加强政府债务管理。全年争取到置换债券资金12.1亿元,有效缓解偿债压力。三是加强财政投资评审。全年评审项目249个,送审资金129870.09万元,审减金额24530.94万元,审减率达19%。四是强化平台公司融资监管。搭建平台公司项目资金管理系统,完成了保居投、华泰、富华农业、嘉道教育、天行健等公司系统初始化。五是强化财政监督检查。完成财政专项资金大检查,提出整改建议200余条。积极开展预决算公开情况检查。大力配合开展“雁过拔毛”专项整治工作和精准扶贫专项监督工作。

主任、各位副主任、各位委员,深化财税体制改革,加强财政预算管理,对于促进经济持续健康发展意义重大。我们将在市委的坚强领导下,以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,全面推进“项目兴市、改革兴市、实干兴市”,扎实做好财政改革发展各项工作,为我市全面建成小康社会而努力奋斗!

吉首市社保基金2016年决算公开表格

2016年预算绩效评价工作情况

吉首市2016年转移支付执行情况说明




/附件:2016年吉首市财政决算相关表册.rar